Nội dung bài viết
Thị trấn Los Gatos đã áp dụng các phương pháp mới để cân bằng ngân sách, dẫn đến thặng dư đáng kể và khả năng luân chuyển tiền để tăng trợ cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ khu vực.
Vào tháng 2 năm 2017, giám đốc thị trấn Chris Constantin đã thông báo với hội đồng rằng mức thâm hụt dự kiến là 3,1 triệu đô la được dự đoán sẽ trở thành thặng dư 4,3 triệu đô la do sự kết hợp giữa tiền tiết kiệm từ các vị trí tuyển dụng nhân sự, thu nhập lãi suất cao và bảo trì trả chậm.
Vào ngày 2 tháng 6, giám đốc dịch vụ hành chính Kristina Alfaro thông báo rằng thị trấn có thể cân bằng ngân sách mà không cần sử dụng quỹ dự trữ và có khả năng sẽ kết thúc năm tài chính với thặng dư từ 1,3 triệu đến 4,9 triệu USD.
Trong bài trình bày trước hội đồng, Alfaro cho biết chi phí quỹ chung đã tăng 2,4 triệu USD. Khoảng 134.000 USD trong số đó là do chi phí hợp đồng bảo trì công viên và công trình công cộng tăng lên.
Tuy nhiên, chi phí đã bị ảnh hưởng khi chuyển khoảng 1,5 triệu USD từ quỹ chung sang Quỹ Dịch vụ Nội bộ để tiết kiệm chi phí phương tiện và thiết bị nội bộ. Chi phí lớn nhất là việc chuyển 3 triệu USD từ quỹ vốn của thị trấn để thành lập quỹ dự trữ Phúc lợi Cộng đồng Dài hạn mới cho chúng tôi.
ed cho các dự án vốn cộng đồng trong tương lai. Nếu không chuyển nhượng, ban đầu thị trấn đã lên kế hoạch cho một khoản thặng dư nhỏ khoảng 6.500 USD.
Alfaro cũng báo cáo doanh thu giảm 3,4 triệu USD. Cô giải thích rằng thuế tài sản đã giảm 200.000 USD và thuế bán hàng đã giảm 300.000 USD.
Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn đến doanh thu là sự chậm trễ trong việc nhận khoản thanh toán cho việc bán nhà cứu hỏa ở số 4 Tait Ave., điều này sẽ phải đến năm tài chính tiếp theo.
Ngoài ra, thị trấn đã tối đa hóa việc sử dụng doanh thu từ Biện pháp G, thuế bán hàng 1/8 xu đã được cử tri thông qua vào năm 2018 và chuyển mọi khoản còn lại từ các dự án vốn trước đây cho Dự án Sửa chữa Đường Shannon để dự án có thể tiếp tục được tài trợ mà không cần thêm nguồn lực.
Nhân viên thị trấn cũng xác định số dư có thể được chuyển sang năm mới.
Hội đồng thị trấn đã bỏ phiếu vào tháng 1 năm 2025 để dành 1 triệu đô la cho việc quản lý tình trạng khẩn cấp, nhưng khoảng 850.000 đô la vẫn còn trong tài khoản, vì vậy số tiền này đã được chuyển sang tài trợ cho ngân sách khẩn cấp của năm tài chính tiếp theo.
Thị trấn cũng có khoảng 18 triệu đô la tài trợ đã được phê duyệt trước đó cho các dự án cơ sở hạ tầng vốn đang triển khai, do đó số dư đó cũng được chuyển sang.
Trong khi Los Gatos ha Theo truyền thống, thị trấn lên kế hoạch ngân sách dựa trên tình huống xấu nhất, Alfaro và nhân viên thị trấn đã kiểm tra xem tiền thực sự được chi tiêu như thế nào trong năm tài chính hiện tại cho đến ngày 31 tháng 3.
Ban đầu, thị trấn dự kiến sẽ tiết kiệm được 4,6% do dự đoán sẽ có nhiều vị trí tuyển dụng, nhưng điều đó đã không hoàn toàn xảy ra vì một số bộ phận vẫn giữ các vị trí có đầy đủ nhân viên.
Tuy nhiên, Alfaro giải thích rằng bằng cách tìm chi phí thực tế của tiền lương của thị trấn cho đến ngày 31 tháng 3, tính chi phí trung bình cho mỗi kỳ lương và nhân với số tiền lương còn lại trong năm tài chính, họ nhận thấy rằng thị trấn có thể tiết kiệm 2,6 triệu đô la tiền lương và phúc lợi.
Biết rằng các thành phố thường không chi tiêu toàn bộ ngân sách của họ vào tháng 3, Alfaro cho biết cô và nhân viên thị trấn đã phân tích mô hình chi tiêu trước đây của thị trấn và đưa ra một phương pháp theo dõi mới giúp tính toán chi tiêu của năm ngoái với độ chính xác 99%.
Alfaro cho biết phương pháp mới giúp tiết kiệm thêm 1 triệu USD chi phí hoạt động. Mặc dù vậy, báo cáo của nhân viên từ cuộc họp bày tỏ triển vọng tài chính bi quan đối với thị trấn.
Báo cáo thừa nhận rằng ngân sách quỹ chung được cân bằng thông qua việc sử dụng dự trữ theo kế hoạch, nhưng nói thêm rằng chi phí sẽ tiếp tục vượt xa doanh thu.
Báo cáo của nhân viên cho biết: “Khi thị trấn tiếp tục nỗ lực giải quyết tình trạng thâm hụt cơ cấu này, cần phải lưu ý rằng thị trấn không thể tiếp tục hỗ trợ mức đầu tư hoạt động hiện tại nếu không xác định các nguồn doanh thu mới liên tục hoặc cắt giảm các chương trình và dịch vụ để đưa chi tiêu phù hợp với doanh thu định kỳ”.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.